上海国家会计学院联合永安期货举办“套期保值风险管理与财务合规”研修班

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课程简介

在当前地缘冲突不断、供应链重塑的背景下，大宗商品价格、外汇汇率的波动加剧，产业链上下游企业均面临常态化经营风险。上游初级大宗商品企业受销售价格波动冲击、中游贸易与加工企业承受原料成品双边价格风险、下游终端企业面临成本与售价错配压力。因此，运用期货等衍生工具管控风险，已从企业经营“选修课”变为保障产业链安全、实现稳健发展的“必修课”，尤其对央国企提升风险管理能力、服务实体经济具有重要意义。

有鉴于此，上海国家会计学院携手

永安期货

，聚焦企业期货套期保值风险管理、财务处理与审计合规，立足最新宏观经济与产业环境，以“理论筑基、实战落地、体系完善、财务合规”为核心，打造面向产业企业风险与财务管理从业者的专业实战化培训项目，助力企业构建科学套保体系、锁定经营利润。

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培训安排

培训时间

报到时间

培训地点

10

月

28

日

-29

日

（周三、周四）

10

月

27

日

上海国家会计学院

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培训对象

1.企业财务、风险管理、投融资等负责人及相关人员；

2.从事大宗商品贸易、

期货套保

相关业务的从业人员。

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课程收益

1.建立系统化认知：深刻理解套期保值核心原理与价值，掌底层逻辑，树立常态化风险管理意识。

2.确保财务合规运营：掌握

套期保值业务

评价标准、会计处理原则、报表列示方法及审计合规要点，解决财务实操中的核心痛点。

3.赋能企业稳健发展：助力企业运用衍生工具锁定经营利润、稳定现金流，提升抗风险能力与核心竞争力，服务实体经济高质量发展。

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课程大纲

模块一：企业利用

期货衍生品

市场管理风险模式及案例

1.大宗商品行业：上下游对立、风险管理成必选项

2.价格发现和风险管理的本质区别

3.衍生品在风险管理中的应用：从“绝对价格”到“基差”

4.创新实践与实战案例

模块二：大宗商品套期保值财务处理

1.套期会计概览

2.衍生品财务处理概览

3.套期保值方案与财务处理

4.

套期会计

应用的现实困境

5.套期保值估值悖论视野下套期会计的应用拓展与示例

模块三：企业期货及衍生品业务审计合规要点

1.期货衍生品套期保值风险分析

2.国资委监管要求以及交易所信息披露要求

3.套保内控制度与风险控制措施

4.金融衍生业务专项审计要点解读

5.企业套保内控审计要点与案例

6.企业套保财务审计要点与案例

模块四：AI在期货财务中的实战应用

1.人工智能等相关政策解读

2.人工智能大模型的部署

3.大模型典型任务与财务智能场景

4.人工智能大模型财务应用四级体系：从提示词、组合AI、本地知识库到智能体

5.应用案例分享

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师资介绍

本课程由上海国家会计学院、永安期货精心组织的专门师资团队授课，授课老师皆具有深厚理论功底及丰富实践经验，具体师资以实际课表为准。

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收费标准

1.培训费：4000元/人。

2.食宿统一安排，费用自理，具体标准以开课通知为准。

3.费用支付方式：培训费由上海国家会计学院收取，支付宝/微信扫码、汇款。食宿费由酒店收取，现场支付。

4.发票：培训费发票由学院提供；食宿发票由酒店提供。

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学习证书

培训班结束后由学院颁发结业证书，并注明学时。但是否可以作为继续教育学时，烦请学员咨询当地主管部门。

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报名咨询

汪老师 17321469578（微信同号）

孙老师 17349703420（微信同号）

许老师 13301699287（微信同号）